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Cómo las paradas lo ayudan a ganar dinero en el mercado de valores

Para ganar dinero en el mercado de valores, establecer paradas es una ciencia imprecisa e implica mucho ensayo y error, pero es una parte integral de ser un comerciante exitoso.

Una buena analogía es comparar paradas para comprar un seguro para su negocio. ¿Debería evitar el seguro por completo solo porque no está seguro de cuánto necesita exactamente o porque le costará un poco de dinero? No. En cambio, calcula y hace lo mejor que puede, y al final valdrá la pena el esfuerzo.

Cuando el seguro limita el riesgo de pérdida a través de desastres, las paradas limitan su riesgo de pérdida en negocios mal. Las paradas permiten tomar pequeñas pérdidas y salir cuando una acción va en su contra, protegiendo su capital. Sin embargo, algunos comerciantes descubren que no están dispuestos a perder ninguna acción. No quieren admitir que cometieron un error.

Además de limitar el riesgo y ayudarlo a asumir pequeñas pérdidas, las paradas son valiosas porque protegen las ganancias en las operaciones ganadoras. Como mencioné en un artículo anterior, debe fijar sus ganancias cuando comercia, o puede perderlas.

Puede asegurarse de mantener sus ganancias utilizando paradas finales. Un trailing stop es una orden de stop que coloca por debajo del precio actual de una posición larga, moviéndola progresivamente hacia arriba a medida que aumenta el precio de la posición para que el stop siga la posición hacia arriba.

Para una posición corta, para ganar dinero en el mercado de valores, establece un límite por encima del precio actual y luego lo mueve progresivamente hacia abajo, siguiendo la posición a medida que tiende a la baja.

Esto significa que una vez que tenga una ganancia, acerque su parada al precio actual, por lo que se detendrá con la mayoría de sus ganancias intactas si la posición se mueve en su contra. Si la parada se ejecuta y usted decide que desea cambiar la posición nuevamente, puede volver a comprarla a un precio mejor de lo que la vendió y luego subirla nuevamente.

Así es como un buen operador gana y mantiene dinero, gana dinero en el mercado de valores al tomar pequeñas ganancias varias veces, en lugar de arriesgarse demasiado esperando una gran victoria.Otra clave para ganar dinero en el mercado de valores, lo que a menudo separa a un buen comerciante de uno malo es la capacidad de asumir pequeñas pérdidas.

Su objetivo, como comerciante exitoso, es tomar pequeñas pérdidas y obtener grandes ganancias. Si haces esto, serás rentable. Pero, usted pregunta, ¿qué pasa si se detiene de una acción que todavía desea negociar? Bueno, siempre puede volver a comprarlo más tarde, y probablemente a un mejor precio, si el comercio aún tiene potencial.

¿Por qué estamos regalando estos consejos finales de pérdida para nada? Esto no es un error

 

Una pérdida de stop final se calcula de la misma manera que calculamos nuestra pérdida de stop inicial. La única diferencia es que mientras calculamos nuestro stop loss del precio de entrada, estamos calculando nuestro stop loss del precio más alto desde la entrada. La clave para el stop loss final es que necesita hacer ajustes continuos para asegurarse de que el stop se mueva a su favor.

El método que utiliza para establecer su pérdida de trailing stop puede variar drásticamente. Sin embargo, si usamos el método ATR que usamos para calcular nuestra parada inicial para establecer nuestra pérdida de parada final, tendremos la capacidad de asegurar las ganancias a medida que aumenta el precio de la acción.

Por ejemplo, si compró una acción a un dólar y su tope inicial se estableció en 90 centavos, su tope final también tendría un valor de 90 centavos. Si, después del primer día, el precio de la acción se mueve a su favor y se mueve a $ 1.10, volvería a calcular su stop loss al restar dos veces el valor del ATR del nuevo precio alto de $ 1.10. Para simplificar, supongamos que el tamaño de la parada no ha cambiado y que todavía tiene diez centavos de ancho. Cuando calcule su nueva pérdida de trailing stop, restando los 10 centavos de $ 1.10, se establecerá en un dólar.

En este punto, su stop inicial estaba en 90 centavos, y su stop loss ahora está en un dólar, con el precio de la acción en $ 1.10. Dado que su pérdida de trailing stop es mayor que su parada inicial, la parada inicial se vuelve obsoleta y nuestra pérdida de trailing stop se convierte en su salida activa.

Ahora, mi pregunta es: ¿Cuántas ganancias ha obtenido en este comercio? El precio de la acción es de $ 1.10 y entramos en un dólar. Si pensabas, No, no he ganado dinero, entonces estarías en el camino correcto. Recuerde, nuestra estrategia de stop loss le da al precio de la acción un poco de espacio para moverse.

No va a salir de esta posición hasta que el precio de la acción vuelva a un dólar. Es importante tener en cuenta que cuando valora cualquier posición abierta, siempre debe valorarla en función de su valor de stop loss, ya que si saliera de esta acción, esperaría hasta que se rompiera ese punto de precio.

Volvamos al ejemplo. Ahora, ¿qué sucede si el precio de la acción comienza a caer? Digamos que el precio de la acción cae de $ 1.10 a $ 1.05. ¿Qué hace su stop loss final? ¿Se movería hacia abajo también? Aquí hay otro punto importante. Un stop loss nunca, nunca se moverá hacia abajo. Un stop loss solo puede subir. Esto asegura que bloquee las ganancias y que también saldrá de las acciones una vez que comiencen a girar. Un stop loss final siempre se calcula a partir del precio más alto desde la entrada, por lo que el precio más alto sigue siendo $ 1.10.

No es hasta que el precio de la acción alcanza un nuevo máximo desde la entrada que el Trailing Stop Loss comenzaría a moverse a su favor nuevamente. Sin embargo, si está utilizando el método ATR, hay otra forma para que nuestro trailing stop se mueva hacia arriba. Esto ocurriría cuando la volatilidad de una acción comience a disminuir. Si el precio de una acción comenzara a moverse hacia los lados, el valor del ATR comenzaría a disminuir. Esto haría que el trailing stop subiera a medida que el precio de la acción se volviera menos volátil.

La mejor manera de comprender estos conceptos es imprimir un cuadro con los valores ATR en la parte inferior. Luego, en el cuadro, identifique el punto donde habría recibido una señal de entrada y marque su stop loss inicial y su stop loss final.

A medida que avanza la tendencia, asegúrese de volver a calcular el valor de su stop para que pueda comenzar a tener una idea de cómo funciona este método de usar un stop loss. Ver cómo los cambios en el precio de las acciones le afectan, le dará la confianza para que sean una parte clave de su sistema comercial.

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